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合肥市金融工作办公室2016年度部门决算情况说明
日期:2017-07-26 16:41 字号:[ ] 视力保护色:

       一、部门职责

     (一)贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律法规,落实省、市政府关于金融方面的工作部署;拟订全市金融行业的发展中长期规划;拟订加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议。

(二)统筹管理协调地方金融工作;负责协调驻肥金融监管机构及银行、证券、保险等驻肥金融机构与政府间关系,并做好相关服务工作;组织金融机构支持地方经济发展年度考核工作。

(三)负责全市融资担保机构的初审、报批以及行业管理,统筹全市担保体系建设;指导担保协会开展行业自律工作。

(四)负责加快推进我市资本市场发展,培育上市资源,推进企业上市工作。

(五)负责全市小额贷款公司的初审、报批和监管;管理全市小额贷款公司协会,推进行业自律管理。

(六)负责全市企业融资的服务协调工作,会同相关部门组织开展银企对接活动;建立信息共享平台,配合相关部门推进金融行业诚信环境建设。

(七)参与编制企业债券、短期融资券、中期票据等有价证券发行计划等工作;协同有关部门做好全市租赁机构和典当机构的行业管理工作。

(八)会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险;协同有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作等。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项

二、部门机构设置

合肥市金融工作办公室由机关本级组成。

三、2016年度部门决算报表说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计10548.52万元,支出总计10548.52万元。与2015年相比,收、支总计各增加6839.8万元,增长184.42%。主要原因:用于兑现金融业相关政策的专项资金有所增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计10535.68万元,其中:财政拨款收入10016.8万元,占95.08%其他收入518.88万元,占4.92%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4359.14万元,其中:基本支出175.66万元,占4.03%;项目支出4183.49万元,占95.97%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计10017.07万元,财政拨款支出总计10017.07万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加6328.18万元,增长171.55%。主要原因:用于兑现金融业相关政策的专项资金有所增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.27万元,本年收入10016.8万元,本年支出3828.11万元,年末结转和结余6188.96万元。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3828.11万元,占本年支出合计的87.82%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加139.49万元,增长3.78%。主要原因是用于兑现金融业相关政策的专项资金有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3828.11万元,其中:基本支出163.51万元,占4.27%;项目支出3664.6万元,占95.73%。具体情况如下:

1)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算6.15万元,比2015年度减少0.98万元,降低13.74%,主要原因是人员有变动。其中:“行政单位医疗”决算4.28万元,主要用于缴纳社保费用;“公务员医疗补助”决算1.66万元,主要用于职工医疗补助、支付体检费用;“其他医疗保障支出”决算0.2万元,主要用于医疗费用支出。

2“金融支出”2016年度决算3811.66万元,比2015年增加3315.51万元,增长668.25%,主要原因:一是用于兑现金融业相关政策的专项资金有所增加,二是2015年政策资金主要列入“商业服务业等支出”。其中:“行政运行”决算130.17万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出;“一般行政管理事务”决算23.25万元,主要用于聘用人员经费、办公设备购置及人员经费等;“金融部门其他监管支出”决算51.45万元,主要用于金融数据统计分析、金融监管、信息化建设管理、金融宣传等工作;“其他金融发展支出”决算44.12万元,主要用于银企对接、企业上市、金融招商等;“其他金融支出”决算3562.67万元,主要用于金融业政策兑现。

3)“住房保障支出”2016年度决10.3万元,比2015年减少0.01万元,基本持平。其中:“住房公积金”决算8.37万元,主要用于单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出;“提租补贴”决算1.93万元,主要用于职工提租补贴

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出163.51万元,其中人员经费139.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费24.03万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

(七)2016年度政府性基金收入支出情况说明

本部门2016年度无政府性基金收入和支出

(八)2016年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2016年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为5.48万元,支出与2015年度决算相比,减少4.96万元,降低47.51%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为1.96万元,公务用车购置及运行费支出决算为3.51万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,2016年支出与2015年度决算相比持平。

(二)公务接待费支出1.96万元,主要用于用于省内外相关单位工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。支出与2015年度决算相比,减少2.5万元,降低56.05%,主要原因是我办坚持厉行节约,对公务接待经费支出实行严格控制。2016年,国内公务接待共13批,164人次(不包括陪同人员)。

(三)公务用车购置及运行费支出3.51万元,与2015年度决算相比,减少2.47万元,降低41.3%,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出3.51万元,主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。支出与2015年度决算相比,减少2.47万元,降低41.3%,主要原因是我办不断加强公务用车管理,进一步压缩公车开支。2016年,合肥市金融工作办公室机关公务用车保有数为1

公务用车购置费支出0万元,2016年未购置车辆,支出与上年相比持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度合肥市金融工作办公室的机关运行经费24.03万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等

2.政府采购支出情况。

2016年度合肥市金融工作办公室政府采购支出总额1.85万元,其中:货物类支出1.85万元,授予中小企业合同金额1.85万元,占政府采购支出总额100%。

3.国有资产占有使用情况。

截止2016年12月31日,合肥市金融工作办公室共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     (三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金

 

 

 

                                                                                2017年7月26